Administration de Fonds (OPCVM)
1. Agent domicilitaire (administration et tenue des dossiers légaux)
- Tenue des livres légaux
- Convocation des réunions du conseil d'administration et des assemblées des actionnaires
- Participation au bureau des assemblées et préparation des procès-verbaux
- Contrôle de la conformité aux lois et règlements en vigueur
- Dépôt des comptes annuels et autres publications légales
- Déclarations fiscales
- Paiement des commissions/provisions aux agents
2. Agent administratif (étrangers)
- Suivi des formalités légales à accomplir dans les diverses juridictions
- Tenue des conseils d'administration, des assemblées et coordination avec le promoteur pour l'établissement des prospectus
- Coordination avec le promoteur et la banque dépositaire
3. Agent Comptable (OPCVM luxembourgeois et fonds étrangers)
- Tenue de la comptabilité
- Calcul des valeurs nettes d'inventaire - VNI
- Etablissement des rapports de gestion périodiques
- Préparation et distribution des rapports annuels et semestriels
- Contact avec le réviseur pour l'exécution de la révision annuelle
